Hier prognostizierst du die Einnahmen des Unternehmens.

Die Vorlage hat keine Logik hinter den Umsätzen, du kannst also deine Annahmen auf der Seite mit den Annahmen hinzufügen und die entsprechenden Berechnungen auf dem Berechnungsblatt durchführen. Achte bitte darauf, dass du die Werte mit den richtigen Dateien im Bericht verknüpfst.

ReneOffice.Solution Beispiel:

Annahmenblatt:

• Definiere drei Produkte
• Produktpreise nach Jahr definieren
• Umsatzvolumen nach Jahr definieren

Kalkulationsblatt:

• Link Preis pro Produkt
• Link Sales Volume
• Berechne den Umsatz (Preis * Volumen)

Hier prognostizierst du die entsprechenden Kosten für deine Dienstleistungen oder Produktverkäufe.

Du kannst dies als prozentualen Anteil am Umsatz oder auf der Grundlage von festen Mengen und Kosten tun. Das hängt vor allem davon ab, wie du Einnahmen erwirtschaftest.

ReneOffice.Solution Beispiel:

Annahmenblatt:

• Beschaffungskosten pro Einheit definieren
• Definiere die Versandkosten pro Einheit

Kalkulationsblatt:

• Verknüpfung von Verkaufsvolumen und Umsatz
• Link Einkaufskosten pro Einheit
• Link Versandkosten pro Einheit
• Berechne die Beschaffungskosten (Kosten & Volumen)
• Berechne die Versandkosten (Kosten & Volumen)

Die Betriebskosten in einem grundlegenden 5-Jahres-Finanzplan sind ziemlich einfach, da es sich in der Regel um Fixkosten handelt; wir geben unsere erwarteten Werte ein. Ich würde die Ausgaben für Personal und Marketing lieber detaillierter ausweisen. Dies kann Partnern/Investoren wertvolle Informationen darüber liefern, wie wir wachsen wollen und wie wir unsere Kunden erreichen wollen.

Nur damit du es weißt: Wie viele Zeilen Betriebsausgaben du ausweisen willst, bleibt dir überlassen. Aber ich würde mich auf die wesentlichen Teile konzentrieren und den Rest unter „Sonstiges“ zusammenfassen.

ReneOffice.Solution Beispiel:

Annahmenblatt:

• Personalaufwand nach Abteilung und Jahr
• Marketingausgaben nach Marketingkanal und Jahr
• Sonstige betriebliche Aufwendungen nach Jahren

Kalkulationsblatt:

• Summe der Personalkosten
• Summe der Marketingkosten
• Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Ich habe dir ein grundlegendes Capex-Model zur Verfügung gestellt, das alle Investitionsausgaben in einem Wert pro Jahr zusammenfasst und mit einer linearen Abschreibung versehen ist.

In der Realität würden für Wirtschaftsgüter wie Computer, Lagereinrichtungen oder Produktionsmittel unterschiedliche Abschreibungspläne gelten. Auch dafür habe ich Vorlagen, aber in diesem Fall haben wir es zu einem Gesamtwert vereinfacht.

ReneOffice.Solution Beispiel:

Annahmenblatt:

• Gib die Nutzungsdauer der Vermögenswerte ein, d.h. über wie viele Jahre die Abschreibung berechnet wird
• Gib die Investitionsbeträge pro Jahr ein.

Kalkulationsblatt:

• Es gibt keine Änderungen; verwende das Grundmodell.

Mit diesem Zeitplan prognostizieren wir die ausstehenden Beträge und Lagerbestände.

Normalerweise werden wir innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen nach dem Verkauf bezahlt. Es dauert, bis die Kreditkartentransaktionen auf unserem Bankkonto eingehen. Auf der anderen Seite haben wir auch Rechnungen, die wir innerhalb von ein paar Wochen bezahlen müssen.

Wir geben daher die „Tage“ der Zahlungsfristen ein, um die Werte zu schätzen.

Bei der Inventur sagen wir, wie viele Tage sich ein Produkt in unserem Lager befindet.

Diese Werte sind für ein Jahresmodell höchst spekulativ und geben uns eine grobe Schätzung. Leider muss ein Jahresmodell die anfänglichen Investitionen in den Bestand besser reflektieren. Die Barmittel müssen also sorgfältig verteilt werden.

Für detailliertere Abschätzungen empfehle ich, einen monatlichen Finanzplan zu verwenden. Für die erste Bewertung einer Geschäftsidee ist diese Art von Prognose jedoch ausreichend.

Example ReneOffice.Solutions

• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reichen von 30-40 Tagen
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen zwischen 40 und 50 Tagen
• Durchlaufzeit der Lagerbestände, von 100-80 Tagen

Die Vorlage enthält einen grundlegenden Schuldenplan, der auf einem flexiblen Finanzierungs- und Tilgungsplan basiert.

Wir definieren den jährlichen Zinssatz, der auf die durchschnittlich ausstehenden Schulden angewendet wird.

Als Nächstes prognostizieren wir die Kredite, die zur Finanzierung des Betriebs jedes Jahr benötigt werden.

Wenn wir Schulden zurückzahlen, tragen wir einen negativen Wert ein.

Ich empfehle, den Fremd- und Eigenkapitalplan als letzten Schritt zu erstellen. Der Cash-Bestand in der Cashflow-Rechnung darf nicht negativ sein.

Example ReneOffice.Solutions

• Neue Kredite für die ersten zwei Jahre eingegeben
• Die Rückzahlung beginnt, wenn die Geschäfte positiv sind, in diesem Fall in den Jahren 4 und 5.

Für diese Vorlage habe ich eine einfache Steuerprognosemethode verwendet. Wenn das Unternehmen profitabel ist, gilt ein Steueranteil. Dabei werden keine vorgetragenen Verluste oder Steuererstattungen berücksichtigt.