Real Estate Financial Model für Immobilien-Investoren
Professionelles Immobilien DCF und CRE Financial Modeling in Excel
Als Chartered Financial Modeler (CFM) entwickle ich maßgeschneiderte Finanzmodelle für Real Estate Investments. Value-Add, Core-Plus und Opportunistic. Bankfähig nach internationalen Standards.
Herausforderung für Real Estate Investoren
Jede Immobilie ist ein Unikat. Standard CRE Financial Models scheitern an der Realität.
Als Real Estate Investor wissen Sie: Es gibt keine zwei identischen Immobilien. Selbst baugleiche Objekte in derselben Straße haben unterschiedliche Mieterstrukturen, Vertragssituationen und Optimierungspotenziale. Ein Student Housing mit 200 Micro-Apartments funktioniert fundamental anders als ein Multi-Tenant-Bürogebäude.
Die wahre Komplexität Ihrer Real Estate Assets zeigt sich im Detail: Jeder Mietvertrag hat seine Besonderheiten. Von individuellen Indexierungsklauseln über Break-Options bis zu Sondervereinbarungen für Ausbaukosten. Die Betriebskostenabrechnung folgt objektspezifischen Umlageschlüsseln. Modernisierungsmaßnahmen müssen auf die konkrete Mieterstruktur abgestimmt werden.
Diese Individualität ist gleichzeitig Ihre Chance und Ihre Herausforderung. Die Chance liegt darin, durch präzise Analyse Werte zu heben, die andere nicht sehen. Die Herausforderung besteht darin, diese Komplexität in einem professionellen Immobilien DCF abzubilden.
Standard CRE Financial Models versprechen schnelle Lösungen, scheitern aber an der Realität. Ein Indexmietvertrag mit Umsatzkomponente? Eine Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung? Staffelmieten mit Cap und Floor? Diese Besonderheiten entscheiden über den Erfolg Ihres Real Estate Deals.
Mein 60/40 Ansatz für Real Estate Modelle
60% bewährte Module + 40% Ihre Immobilien-Projekte = 100% Ihr CRE Financial Model
Nach über 30 Real Estate Projekten habe ich die optimale Balance für professionelle Immobilien DCF Modelle gefunden: 60% des CRE Financial Models basieren auf bewährten Standard-Modulen. Real Estate Finanzierungslogik, Steuerberechnungen, Cash-Flow-Strukturen. Diese Module sind robust und in dutzenden Deals erprobt.
Die entscheidenden 40% widme ich den Besonderheiten Ihrer Immobilie. Hier liegt der wahre Wert: Ihre einzigartige Mieterstruktur, Ihre speziellen Vertragsvereinbarungen, Ihre individuelle Modernisierungsstrategie. Diese 40% machen den Unterschied zwischen einem generischen Template und einem maßgeschneiderten CRE DCF.
Diese Balance bedeutet: Sie bekommen ein professionelles CRE Financial Model zum Template-Preis, aber mit der Individualität einer Maßanfertigung für Ihre Immobilie.
60% Standard-Module
Real Estate Best Practice
- Immobilien DCF nach internationalen Standards
- CRE Grundstruktur für alle Asset-Klassen
- Finanzierungsmodule (LTV, DSCR, Yield)
- Standard-KPIs (NOI, FFO, AFFO, NAV)
- Reporting-Standards (INREV, GIF, RICS)
- Steuerschätzung (GewSt, KSt, Grundsteuer)
40% Individual-Module
Für Ihre spezifische Immobilie
- Ihre spezifische Rent Roll
- Objektindividueller Finanzplan
- Maßgeschneiderte CAPEX-Strategie
- Marktspezifische Annahmen
- Sondervereinbarungen im DCF
- Exit-Strategien für Ihren Horizont
Die Rent Roll als Herzstück
Mehr als eine Mieterliste. Der Kern Ihres Immobilien DCF.
Die Rent Roll ist das Fundament jedes professionellen Real Estate Financial Models. In meinem CRE DCF System ist sie weit mehr als eine Tabelle mit Mietern und Mieten. Sie ist ein intelligentes System, das die gesamte Komplexität Ihrer Immobilie abbildet.
Intelligente Vertragsmodellierung
Jeder Mietvertrag wird individuell abgebildet. Das System versteht unterschiedliche Vertragstypen: Indexmieten mit verschiedenen Indizes (CPI, RPI, custom), Staffelmieten mit festen oder prozentualen Erhöhungen, Umsatzmieten mit Mindestmieten, Marktmietanpassungen. Break-Options und Verlängerungsoptionen werden automatisch berücksichtigt.
Dynamische Leerstandsmodellierung
Leerstand ist der Renditekiller. Mein Modul erkennt automatisch, wann Verträge auslaufen und kalkuliert Leerstandszeiten basierend auf Ihren Erfahrungswerten. Wiedervermietungskosten, Maklergebühren und Incentives werden periodengerecht zugeordnet.
CAPEX und Value-Add
Modernisierungsmaßnahmen sind der Schlüssel zur Wertsteigerung. Das Modul unterscheidet zwischen gebäudeweiten Maßnahmen und mieterspezifischen Investments. Jede Maßnahme wird mit ihrem ROI bewertet. Mieterhöhungspotenziale werden automatisch berechnet.
Module für verschiedene Asset-Klassen
Ihre Immobilie bestimmt die Konfiguration des CRE Financial Models.
Real Estate ist nicht gleich Real Estate. Ein Wohn-Portfolio funktioniert anders als Office-Immobilien, Retail folgt anderen Gesetzen als Logistics. In unserem Workshop analysieren wir gemeinsam, welche spezifischen Module Ihr Real Estate Financial Model benötigt.
Der Workshop-Ansatz: Sie bringen Ihre Marktkenntnis und Objektexpertise ein. Welche Fluktuation ist realistisch? Wie entwickeln sich die Marktmieten? Welche Modernisierungsmaßnahmen versprechen den besten ROI? Ich bringe meine Erfahrung aus vergleichbaren Projekten ein.
Das Besondere an meinem Ansatz: Jedes Modul bleibt flexibel und erweiterbar. Wenn sich Marktbedingungen ändern, neue Mieter hinzukommen oder Investoren zusätzliche Features wünschen. Wir können das Immobilien DCF jederzeit anpassen.
Residential
Vom Student Housing bis zum Luxus-Wohnportfolio.
- Fluktuation & Mieterwechsel
- Modernisierungsumlage
- Mietpreisbremse, Ortsübliche Vergleichsmiete
Office
Core-Büroimmobilien und Value-Add Repositionierung.
- Lange Leerstände
- Hohe TI-Kosten
- Step Rent, CPI Anpassung, WALT
Retail
Shopping Center, High-Street, Fachmarktzentren.
- Umsatzmieten
- Öffnungsklauseln
- Carpark & Management
Spezial-Immobilien
Hotels, Logistik, Mixed-Use, Healthcare.
- Betreiberimmobilien
- Pachtmodelle
- Sondernutzungen
Zusammenarbeit am Real Estate Financial Model
Ihre Immobilie im Zentrum. Iterativ zum perfekten CRE DCF. Zeitplan je nach Umfang
Woche 1: Deep Dive
Sprint 1: Analyse Workshop
Rent Roll, Mietverträge, Objektunterlagen. Gemeinsam analysieren wir die Struktur. Klare Architektur für Ihr CRE Financial Model.
Sprint 2: Grundmodell
Fokus auf exakte Abbildung Ihrer Immobilie. Jeder Vertrag individuell modelliert. Erste Berechnungen zur Validierung.
Woche 2: Verfeinerung
Sprint 3: Integration Spezifika
CAPEX-Planung, Finanzierungsstrukturen, Szenarien. Module für Ihr Investment konfiguriert.
Sprint 4: Testing & Übergabe
Szenarien testen, KPIs validieren. Struktur erklären, Features demonstrieren. Dokumentation übergeben.
Arbeitsumfang
Transparent und objektbezogen. Komplexe Immobilien brauchen tiefere Modelle.
Basis Real Estate Modell
3 Arbeitstage
Für einzelne Immobilien mit überschaubarer Komplexität. Bis zu 50 Mieteinheiten, Standard-Vertragstypen, klare Modernisierungsstrategie.
Beispiel: Wohn-Immobilie mit 30 Einheiten.
Portfolio CRE Financial Model
3-5 Arbeitstage
Für mehrere Immobilien oder komplexe Assets. Verschiedene Asset-Klassen, komplexe Mieterstrukturen, aufwendige Finanzierungen.
Beispiel: Mixed-Use Portfolio mit 5 Immobilien.
Komplex-Modell
5+ Arbeitstage
Für institutionelle Anforderungen. Fund-Strukturen, Equity Waterfall, IRR Hurdle, Integration in bestehende Systeme.
Beispiel: Value Add Fund mit 200+ Mietern.
Meine Real Estate Expertise
30+ Immobilien DCF Modelle. Alle Asset-Klassen.
Von Residential bis Retail, von Core bis Opportunistic. Jedes Projekt hat meine Expertise erweitert. Ob klassischer Immobilien Finanzplan oder komplexes CRE Financial Model mit Waterfall.
Residential (Student Housing bis Luxus) · Office (Core und Value-Add) · Retail (Shopping Center, High-Street) · Spezial (Hotels, Logistik, Healthcare, Data Center)
Erstgespräch
Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen. Im Erstgespräch analysieren wir Ihre Anforderungen und ich zeige Ihnen, wie ein modulares Modell Ihre Entscheidungen verbessern kann.
- Einschätzung der Komplexität
- Empfehlung der passenden Module
- Kostenabschätzung
- Klare Timeline mit Meilensteinen
- Beschreibung Ihres Geschäftsmodells
- Aktuelle Herausforderung
- Verfügbare Daten (falls vorhanden)
Unverbindlich • Per Video-Call • Ehrliche Einschätzung