Levermann Consulting · Finanzmodellierung
Dieselbe Rechnung. Für Ihr Unternehmen, Ihr Vermögen oder Ihr Mandat.
Ich baue Finanzmodelle, rechne sie durch und ordne das Ergebnis ein. Für Unternehmen, für Unternehmerfamilien und für Berater und ihre Mandate. Der Gegenstand ändert sich. Das Vorgehen bleibt.
Die Linie
Viele Leistungen. Ein Handwerk.
Planung, Bewertung, Reporting, Business Case. Auf den ersten Blick sind das verschiedene Leistungen.
Im Kern ist es jedes Mal dieselbe Arbeit: Zahlen erfassen, ein Modell rechnen, das Ergebnis einordnen. Nur die Frage ist eine andere.
Reicht das Geld? Was ist es wert? Rechnet sich das Vorhaben? Jede dieser Fragen beantwortet ein Finanzmodell.
Zahlen, Analyse, Urteil. In dieser Reihenfolge.
01
Erfassen
Zahlen, Verträge, Pläne. Alles, was die Entscheidung trägt, an einer Stelle und mit Quelle.
02
Rechnen
Ein Finanzmodell, das aufgeht. GuV, Bilanz und Cashflow in einer Struktur, jede Annahme sichtbar.
03
Einordnen
Was die Zahlen bedeuten: Bandbreiten, Werttreiber, Grenzen. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Für wen
Drei Gegenstände, ein Vorgehen
Die Gesellschaft
Für Unternehmen
Planung, Reporting, Business Case, Finanzierung, Bewertung und Verkauf. Für Geschäftsführer, Gesellschafter und Projektentwickler.
Die Unternehmerfamilie
Für Vermögen
Unternehmensanteil, Immobilien und Wertpapiere in einer Rechnung. Was trägt das Vermögen, und wann wird Geld gebraucht?
Dieser Bereich ist im Aufbau.
Das Mandat
Für Berater
Für M&A-Berater, Capital Advisor und Fundraising-Berater. Ich rechne in Ihrem Mandat. Ihr Mandant bleibt Ihr Mandant.
Übersicht
Eine Ordnung für alle Leistungen
Fünf Schritte, drei Gegenstände. In jeder Zeile steht dieselbe Arbeit, angewandt auf einen anderen Gegenstand.
Die Gesellschaft
Unternehmen
Rechnen
Planen
Bewerten
Berichten
Die Unternehmerfamilie
Vermögen
Rechnen
Vermögensanalyse
Planen
Liquiditätsplanung
Bewerten
Investitionsanalyse
Berichten
Vermögenscontrolling
Übergeben
Beteiligungsverkauf, Bestandsverkauf
Das Mandat
Berater
Rechnen
Planen
Bewerten
Berichten
Übergeben
Hinter jeder Zeile steht ein Finanzmodell. Wer eine Leistung kennt, kennt die Arbeitsweise aller anderen.
Ablauf
Sechs Schritte, bei jeder Leistung gleich
Ob Finanzplanung, Bewertung oder Model Review: Der Ablauf ist derselbe. Unterschiedlich sind nur die Unterlagen und die Dauer.
01
Vorgespräch
30 Minuten per Video-Call. Welche Frage steht an, bis wann, und wer entscheidet am Ende?
02
Angebot
Umfang, Dauer und Honorar, schriftlich nach dem Vorgespräch. Auf Wunsch zuerst eine Vertraulichkeitsvereinbarung.
03
Unterlagen
Was schon da ist: Abschlüsse, Planung, Verträge, bestehende Modelle. Ich sage Ihnen, was fehlt.
04
Workshop
Zwei bis drei Stunden. Wie das Geschäft, das Vorhaben oder das Vermögen funktioniert und welche Annahmen gelten.
05
Modell und Zwischenstände
Ich rechne. Sie sehen Zwischenstände, korrigieren Annahmen und stellen Fragen.
06
Übergabe
Modell, Dokumentation und ein Termin, in dem wir das Ergebnis besprechen. Das Modell bleibt bei Ihnen.
Haltung
Wie ich arbeite, egal für wen
Drei Grundsätze. Sie gelten für jede Leistung.
Keine Black Box. Jede Formel ist offen, jede Annahme steht an einer Stelle. Sie bekommen das Modell, nicht nur das Ergebnis.
Honorar ohne Erfolgsanteil
Festes Honorar oder nach Aufwand. Mein Honorar hängt nicht am Ausgang einer Finanzierung, eines Verkaufs oder eines Deals. Das ist Absicht.
Klare Grenzen
Ich vermittle weder Kapital noch Kredite oder Käufer. Bewertungen nach IDW S 1 erstelle ich nicht. Steuern und Verträge bleiben bei Steuerberater und Anwalt.
Vertraulichkeit
Bevor die ersten Zahlen kommen, unterschreibe ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Namen nenne ich nur mit Freigabe.
Belege
Ich rechne seit 2020.
Seit 2020 bin ich selbständig als Finanzmodellierer und habe 50 Projekte begleitet. Ein Ausschnitt:
Mittelstand
Integrierte Planung mit Lager, Forderungen und Verbindlichkeiten, aufgebaut auf der historischen Bilanz.
Erneuerbare Energien
Modelle und Quartalsberichte für die Equity-Investoren von Solar- und Windprojekten.
Transaktionen
Bewertungs- und Kaufpreismodelle in M&A-Mandaten, für Käufer- und Verkäuferseite.
Decus Capital
Ich arbeite als Financial Modeling Advisor für Decus Capital, eine Kapitalberatung für Immobiliensponsoren in der Schweiz.
Qualifikation
Chartered Financial Modeler (CFM), Financial Modeling Institute. Die höchste Prüfungsstufe des Instituts. Dazu AFM und FMVA.
Gebaut wird nach dem FAST-Standard und den Best Practices des Financial Modeling Institute. So komplex wie nötig, so einfach wie möglich.
FAQ
Häufige Fragen
Warum so viele Leistungen?
Weil dieselbe Arbeit auf verschiedene Fragen passt. Ob Planung, Bewertung oder Reporting: Ich erfasse die Zahlen, rechne ein Modell und ordne das Ergebnis ein. Die Leistungen unterscheiden sich in der Frage, nicht im Handwerk.
Wo fange ich an?
Bei Ihrer Frage. Reicht das Geld, was ist es wert, rechnet sich ein Vorhaben, wie berichten wir? Im Vorgespräch ordnen wir sie der passenden Leistung zu.
Wer rechnet?
Ich selbst. Vom ersten Workshop bis zur Übergabe arbeiten Sie mit mir, nicht mit einem Team, an das ich weitergebe.
Vermitteln Sie Kapital, Kredite oder Käufer?
Nein. Ich erstelle Kalkulationen und Unterlagen und beantworte die Fragen dazu. Die Ansprache von Investoren, Banken und Käufern liegt bei Ihnen oder Ihren Beratern.
Warum Excel?
Weil Ihre Bank, Ihr Steuerberater und Ihr Team Excel lesen können. Keine Lizenz, keine Software, die nur einer bedienen kann.
Vorgespräch
Sagen Sie mir, welche Frage ansteht. Den Rest klären wir in 30 Minuten.
30 Minuten. Per Video-Call.
Die Ergebnisse beruhen auf den dokumentierten Annahmen. Änderungen einzelner Annahmen können die Ergebnisse erheblich verändern. Die Planungsrechnung ist keine Prognose.